Itaú supera Petrobras e assume liderança da bolsa brasileira. Saiba o que levou à virada, como isso afeta investidores e o futuro do mercado.
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Itaú supera Petrobras e assume liderança da bolsa brasileira
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Itaú assume o topo da B3 e supera a Petrobras em valor de mercado
O Itaú Unibanco retomou o posto de empresa mais valiosa da B3, superando a estatal Petrobras. Segundo levantamento da consultoria Elos Ayta, o Itaú encerrou a última sexta-feira com valor de mercado de R$ 401,9 bilhões, ante R$ 396,5 bilhões da Petrobras. É a primeira vez desde 2020 que um banco lidera de forma consistente a bolsa brasileira — movimento sustentado por resultados operacionais robustos, como o lucro registrado no 2T25, e por sinais de remuneração aos acionistas, incluindo expectativa de dividendos adicionais.
Principais pontos
- Itaú passou à frente da Petrobras e lidera o ranking de valor de mercado na B3.
- A mudança marca o fortalecimento do setor financeiro e o enfraquecimento recente da petroleira estatal.
- O movimento se soma a outras alterações no pódio das empresas mais valiosas da bolsa, refletindo revisões de preço-alvo e recomendações de casas como o BBA sobre o mercado acionário (previsão do Ibovespa).
Dados de mercado
| Empresa | Código | Valor de mercado (R$) |
|---|---|---|
| Itaú Unibanco | ITUB4 | 401,9 bilhões |
| Petrobras | PETR4 | 396,5 bilhões |
Fonte: Elos Ayta.
Para dados oficiais e metodologia do índice, veja Informações oficiais sobre o Ibovespa.
Fatores que explicam a virada
- Retomada do crédito e expectativa de resultados bancários sólidos; o setor tem mostrado recuperação expressiva e contribuições importantes para os resultados do trimestre (lucro dos principais bancos no 2T25).
- Valorização das ações do setor financeiro, com ganhos desde o fim de 2024, impulsionando o Ibovespa em diversos momentos (avanço do Ibovespa com alta de bancos).
- Queda no valor de mercado da Petrobras desde as máximas de fevereiro, influenciada por volatilidade nos preços do petróleo e dúvidas sobre governança e gestão (casos recentes incluem mudanças na diretoria e no conselho da estatal, que afetaram a avaliação do mercado — renúncia no conselho).
- Movimentos em outras praças, como a ascensão de bancos digitais e novas oportunidades de investimento, também alteraram a hierarquia regional e as preferências dos investidores (ações com potencial de crescimento a longo prazo).
Dados de crédito e séries históricas que ajudam a explicar a recuperação bancária estão disponíveis em Séries de crédito e indicadores do Banco Central.
Para entender questões de governança que afetam a avaliação da estatal, consulte Informações sobre governança corporativa da Petrobras.
Linha do tempo recente
- Dezembro de 2024: Itaú valia R$ 281,9 bilhões.
- Em 10 meses, o banco acumulou alta superior a 40% em valor de mercado.
- Fevereiro: Petrobras atingiu pico próximo a R$ 526 bilhões.
- Nos oito meses seguintes, a estatal perdeu mais de R$ 120 bilhões em valor de mercado.
- Na última semana, a Petrobras também cedeu espaço para outra instituição financeira na lista regional, em um contexto em que o índice ampliou ganhos setoriais (fechamento do Ibovespa com bancos em alta).
Reorganização do pódio da B3
A movimentação no topo da bolsa mostra recomposição do valor das empresas. Segundo a consultoria, bancos como Itaú e BTG têm recuperado protagonismo que, por anos, esteve nas mãos de empresas de commodities. O cenário reflete expectativas de resultados, menor apetite por risco vinculado a commodities e às políticas corporativas das estatais, além de sinais de mercado que apontam para uma rotação setorial mais ampla (avaliação dos principais bancos sobre o 3T).
Leia análises de mercado e contexto setorial em Análises sobre mercado e rotação setorial.
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Notícia relacionada: https://www.moneytimes.com.br/fim-de-uma-era-petrobras-petr4-e-superada-de-novo-por-banco-veja-qual-rnda/
Para mais detalhes e contexto sobre a troca de posições entre bancos e petroleiras, veja também: https://www.moneytimes.com.br/fim-de-uma-era-petrobras-petr4-e-superada-de-novo-por-banco-veja-qual-rnda/
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