O mercado de ações brasileiro está vivenciando um momento de euforia, consolidando-se como o de melhor desempenho no cenário mundial. O Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, atingiu um novo recorde histórico nesta semana, impulsionado por um expressivo fluxo de capital estrangeiro. Esse movimento tem levado investidores a realocar bilhões de dólares de ativos norte-americanos para mercados emergentes, com o Brasil se destacando nesse cenário.
Em termos de dólar, o Ibovespa registrou uma valorização de 9,7% na semana, superando outros importantes mercados globais. A entrada de recursos estrangeiros na bolsa brasileira tem sido consistente desde o início do ano, impulsionando o índice a sucessivas máximas. Dados compilados pela Bloomberg indicam que, até 21 de janeiro, mais de R$ 12 bilhões (aproximadamente US$ 2,3 bilhões) foram direcionados ao mercado acionário brasileiro, marcando um dos maiores ingressos mensais desde dezembro de 2023.
Analistas apontam que o atual rali global, caracterizado por um maior apetite por risco, está beneficiando mercados emergentes. O Brasil, em particular, tem atraído atenção por apresentar múltiplos de ações descontados, taxas de juros competitivas e, em comparação com outros mercados latino-americanos, maior liquidez. Essa combinação de fatores tem sido crucial para atrair o interesse de investidores internacionais.
O movimento de diversificação de portfólios, com aumento de posições em ativos emergentes, tem sido uma estratégia adotada por investidores globais nos últimos anos. A busca por alternativas aos mercados desenvolvidos, como os Estados Unidos, é motivada por riscos de política econômica e tensões comerciais internacionais. A América Latina, beneficiada pela alta das commodities, tem visto seus índices acionários acompanharem essa tendência positiva.
O ETF brasileiro EWZ, que replica empresas de média e grande capitalização e representa 85% do mercado local, caminha para registrar seu maior fluxo mensal desde setembro de 2014, com o número de cotas em circulação próximo de um recorde histórico. O índice MSCI América Latina também reflete essa força, subindo 7,1% na semana e alcançando o maior patamar desde 2018, superando o desempenho do índice mais amplo de mercados emergentes.
Olhando para o futuro, o mercado brasileiro vislumbra gatilhos importantes, como o início do ciclo de corte de juros pelo Banco Central e as eleições municipais no final do ano. Operadores preveem que o Banco Central iniciará o afrouxamento monetário em março, com um corte de 0,25 ponto percentual. A perspectiva de juros mais baixos, aliada a um cenário de maior liquidez, deve continuar a favorecer o fluxo de investimentos estrangeiros no curto prazo, mesmo diante de incertezas eleitorais.
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